Etapas del trader

yuppi · Publicado: 14 Mar 2007 12:42 am **Título del mensaje**: Etapas del trader

Primera Etapa:

Etapa dominada por la codicia de mercado:

hacemos lo menos adecuado en el momento menos adecuado. La mayoría está siempre equivocada.
En el mercado existe un gran caos y confusión.
Los problemas propios: Overtrading.
Graves carencias de conocimiento.
Ausencia total de disciplina.
Falta total de protección ante la psicología del mercado.
Se opera de forma totalmente aleatoria (consejos y recomendaciones).
La ignorancia lleva al trader a pensar que el mercado le va a proporcionar dinero fácil y rápido y para lograrlo el trader actúa de modo absolutamente emocional, jugando con las mismas reglas con las que juega en su vida real.
Aunque rápidamente se entera de que algo se le escapa de las manos, su ego le impide reaccionar.
Algunos que optan por comprar señales de trading, empiezan a ver que no las siguen (esto es un primer paso).
La consecuencia lógica de todo lo anterior es que el trader sufre un gran varapalo y ve cómo su cuenta disminuye sin parar y cómo su angustia aumenta también sin parar. Lo más normal es tener un margin call en menos de un año de operativa.
El trader que sobrevive a esta etapa pasará a la segunda......

yuppi · Publicado: 14 Mar 2007 12:45 am

Segunda Etapa:

Etapa dominada por el miedo.

Las pérdidas se producen por los motivos siguientes: Los mismos problemas propios del mercado que en la etapa anterior. El dinero miedoso nunca gana. Problemas propios: Aun Overtrading. El miedo aparece una y otra vez (aun opera de forma emocional). El intentar cortar a la mínima las pérdidas provoca muchas pérdidas e incrementa los miedos.
Todavía no entiende realmente qué es lo que está haciendo. Cuando el trader ha perdido casi toda su cuenta, empieza a ser presa del miedo y a pensar más en cómo minimizar las pérdidas.
En la etapa anterior pensaba en maximizar las ganancias, así que el cambio de rumbo es total. El trader no busca controlar el riesgo (lo cual es propio de la siguiente etapa) sino minimizar la pérdida, lo cual es un comportamiento eminentemente emocional. Así que el trader empieza a utilizar los stops, aunque son extremadamente ajustados. Llegado a este punto, el trader descubre que para ganar un euro en el mercado hay que trabajar muy duro. Muchos, la mayoría, abandonan. Los que siguen, deben asumir que ellos mismos son los responsables de todo lo bueno y de todo lo malo que les ocurre.
El trader tiene tendencia a cortar muy rápidamente las ganancias y muy rápidamente las pérdidas.
El problema es que, algunas veces, las emociones resurgen y las pérdidas se alargan, perdiendo en una operación lo que se había ganado en meses. El miedo provoca que el trader actúe de forma muy emocional y poco inteligente. Las pérdidas, aunque menores que en la etapa anterior, aun son constantes.
Es una etapa crítica pues la moral del trader está muy tocada y es muy normal que pronto tire la toalla. Aquellos que no desisten y viajan hasta el final del túnel, pasarán a la tercera y última etapa........

yuppi · Publicado: 14 Mar 2007 12:46 am

Tercera Etapa:

Etapa dominada por el control del riesgo y de las emociones.

En esta etapa el trader empieza a ganar dinero de forma consistente. Se ha curtido bien en el mercado durante dos etapas muy distintas y empieza a dominar todos los escalones de la pirámide. Ahora ha aprendido de sus errores y comienza a controlas sus pérdidas y a asumirlas de forma natural como algo irremediable. Mientras que en las dos primeras etapas se centraba en la búsqueda de un sistema mágico, el trader dedica en esta etapa mucho más tiempo al estudio de sus emociones y al control de riesgos. Sus mejoras son las siguientes: Desarrolla una metodología ganadora. Emplea una estrategia de MM muy efectiva. Desarrolla la confianza y la disciplina necesarias para seguir a rajatabla su metodología. Controla los aspectos dañinos de su propia personalidad. El trader ha ajustado su sistema a su propia psique y ha aprendido a relajarse cuando opera. El tamaño de sus posiciones y el montante arriesgado han variado mucho desde que empezara a operar. Ahora ambas magnitudes son psicológicamente asumibles. El trader asume que el riesgo es necesario para obtener un beneficio y se toma el trading como un negocio normal. Ahora, empieza a dejar correr las ganancias. El trader ha empezado a operar de modo selectivo, minimizando su estrés y las comisiones. Por fin, el trader ya sabe qué información le interesa y cómo utilizarle; es decir, ahora el trader ya sabe lo que está haciendo.

yuppi · Publicado: 10 Aug 2008 8:15 pm

El Trader Impaciente y Avaricioso que se salta todas las reglas ¿Cuántas veces hemos analizado el mercado en fin de semana y hemos encontrado una excelente estrategia para el Lunes? Esperamos al Domingo por la noche para operar en Globex y esperamos pacientemente, pensando en la estrategia que vamos a utilizar; no utilizamos ningún stop para entrar y nuestra mano está sobre el ratón, preparada para hacer click y entrar al mejor precio posible.

Nuestra estrategia nos indica que debemos comprar si el precio supera un cierto nivel de resistencia. Los fundamentales del mercado son alcistas, pero el Domingo el mercado abre a la baja por lo que ahora el precio es mucho más bajo. Aunque se supone que compraremos cuando se produzca la rotura, no esperamos más y compramos 2 contratos cuando el mercado está bajando fijando el mínimo del día anterior como stop loss mental (creemos que subirá de todos modos, así que por qué no comprar a mejor precio). El mercado inmediatamente va en nuestra contra, nos ponemos nerviosos y ESPERAMOS que el precio vuelva a subir. Después de 30 minutos, el mercado parece estabilizarse y estar listo para empezar a subir. De repente vemos algo en el gráfico que nos gusta y compramos 2 contratos más a fin de promediar el precio de entrada. Ahora comenzamos a pensar en los enormes beneficios que obtendremos cuando el mercado suba y alcance nuestro objetivo; nos reimos y nos sentimos mucho mejor.
Media hora más tarde, nuestra posición continúa oscilando entre las pérdidas y el punto de entrada dentro de un movimiento lateral. Ahora estamos más nerviosos que antes ya que el riesgo de nuestra operación ahora es mayor (desearíamos no haber hecho lo que hicimos, pero ahora estamos en el mercado y no queremos salir con una pequeña pérdida).

"Dejemos que la operación continúe", pensamos, "démosle más tiempo para que genere beneficios". De repente, el mercado se hunde y se aproxima a nuestro stop loss mental. Ahora estamos muy enfadados. Todo lo que queremos ahora es que el mercado suba lo suficiente para salir sin pérdidas. Queremos que nos devuelvan el dinero; ya no pensamos en posibles beneficios. "Maldito mercado", "Nunca puedo acertar ni UNA sóla vez" "Dios mío, haz que este mercado suba", "estupido movimiento a la baja", "eres un idiota", etc. Seguimos esperando mientras observamos una gran pérdida en nuestra cuenta pero todavía seguimos pensando "espera a un rebote para salirte" (de todos modos, nuestro stop loss mental está aún intacto). Ahora estamos muy confusos y sentimos una enorme presión en los hombros; estamos muy irritados y nadie puede acercarse a nuestro ordenador porque nos ponemos más nerviosos. Estamos hartos!!!

De repente el mercado comienza a bajar aún más; supera nuestro stop loss y sigue cayendo rápidamente en cuestión de minutos. Y nosotros seguimos comprados, nos están dando una auténtica paliza. Ahora tenemos una pérdida enorme y tenemos que cerrar una posición que nunca debimos abrir. Todo esto en cuestión de horas.
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yuppi · Publicado: 10 Aug 2008 8:20 pm

El Paciente Cazador de Techos (al menos tiene paciencia) ¿Cuántas veces hemos analizado un gráfico en el que técnicamente sabemos que debemos comprar pero que por razones fundamentales esperamos que se mueva a la baja? Al final no compramos por miedo a que el mercado se hunda pero el mercado sigue subiendo todos los días sin nosotros.

Falta de Autocontrol
Estamos observando el mercado preparados para comprar si se rompe cierto nivel, para lo cual hemos situado una orden de stop. Una vez se ha ejecutado la orden, el mercado se vuelve en nuestra contra. Situamos un stop de pérdidas y esperamos a ver qué sucede. Después de unas horas, el mercado no sube, pudiendo incluso atacar alguna zona de soporte. No queremos que nos salte el stop de pérdidas (el precio está muy cerca y nos estamos poniendo muy nerviosos) así que decidimos cerrar la posición antes de que ataque el soporte. Después de cerrar la posición el mercado se gira y comienza a subir, TAL Y COMO HABÍAMOS PREVISTO. El precio supera nuestro punto de entrada inicial pero no entramos de nuevo, perdiéndonos el gran movimiento del día.

El Impaciente Cazador de Suelos ¿Cuántas veces hemos decidido comprar después de que el mercado marcara nuevos mínimos pensando que era un precio de entrada excelente? Compramos y el mercado se recupera ligeramente (estamos tan felices de haber comprado "en el suelo de mercado") pero de repente el precio se gira y comienza a marcar nuevos mínimos. Y nos salta el stop cerrando con una pequeña pérdida (eso si cerramos la posición).

Al dia siguiente, después de que el mercado haya bajado algo más, decidimos que AHORA es el momento de entrar y compramos de nuevo. Nuevamente el mercado marca nuevos mínimos y tenemos de nuevo pérdidas. Entonces pensamos que "no son más que pequeñas pérdidas; las recuperaré y ganaré más cuando el mercado se gire, porque LO HARÁ, TIENE QUE HACERLO" (y seguro que lo hará, pero podría tardar 5 años!!!). Así que seguimos buscando puntos de compra. No queremos perdernos el inminente movimiento al alza pero el mercado sigue cayendo y nosotros seguimos comprando, terminando siempre con una pequeña pérdida. El proceso se repite una y otra vez hasta que nos quedamos sin capital. Decidimos comprar opciones call (todavía nos queda algo de dinero y estas opciones están muy baratas) con la ESPERANZA de que el mercado FINALMENTE suba en algún momento y obtengamos grandes beneficios (en realidad recuperar todo nuestro capital). Las opciones vencen sin valor, perdemos todo nuestro dinero y justamente después el mercado comienza a moverse al alza.

La Ley de Murphy en acción ¿Cuántas veces hemos estado delante de la pantalla pensando "este mercado no va hacia ningún sitio", "debería vender si este soporte se rompe, pero no creo que lo vayan a romper ahora mismo", "este mercado está lateral". Entonces se produce una oleada de ventas y se ataca el soporte pero no actuamos porque "esperamos que el mercado rebote desde aquí". De repente el mercado se hunde rompiendo el soporte e iniciando un fuerte movimiento a la baja. Nos quedamos quietos sin hacer nada, sintiéndonos mal por haber dejado escapar una operación que SABÍAMOS que iba a suceder. Nos quedamos todo el día mirando el mercado hasta que de repente decidimos entrar vendidos con una orden a mercado. En el momento que se ejecuta la orden, el mercado comienza a rebotar; no podemos soportar la presión y cerramos con una pérdida 30 minutos después. El mercado nos ha machacado por partida doble: por un lado nos hemos perdido una gran operación y ahora tenemos pérdidas cuando teníamos que haber tenido beneficios!!! ¿LE HA PASADO ESTO ALGUNA VEZ?
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yuppi · Publicado: 11 Aug 2008 2:53 am

Operando dentro del Rango"; El Día del Gran Pago (la Ley de Murphy de nuevo)
Después de digerir lo que nos ha sucedido en la última operación, hemos hecho algunos ajustes a nuestro "sistema" y nos sentimos algo mejor, y volvemos al mercado pensado "HOY ES EL DÍA. Voy a recuperar todo el dinero que he perdido en este maldito mercado!!!". Observamos que el mercado se mueve en un rango y situamos una orden para comprar dos contratos en la rotura. El mercado sube, se cruza nuestra orden y tenemos ligeros beneficios pero rápidamente se gira volviéndose a la parte inferior del rango. Nos ponemos nerviosos ya que volvemos a perder dinero. La presión aumenta y de repente decidimos que probablemente el mercado vaya en el sentido contrario (después de todo el mercado fue incapaz de romper al alza); vendemos nuestros dos contratos iniciales perdiendo y vendemos otros dos contratos para quedarnos cortos. De nuevo el mercado se gira y se mueve hacia la parte alta del rango. Ahora estamos enfadados y rápidamente decidimos que la entrada inicial era la buena "serás estupido, habías acertado desde el principio!!!" Asumimos una nueva pérdida y entramos comprados de nuevo a un precio similar al de la primera operación. Sólo que esta vez nos decimos a nosotros mismos: "Ahora el mercado subirá, estoy seguro de ello". Muy seguros estamos pero el mercado nuevamente se girá hacia la parte baja del rango. Nuevamente asumimos la pérdida. Estamos absolutamente furiosos con nosotros mismos y con el mercado, "Estúpido mercado!" "Soy idiota". Nos quedamos mirando la pantalla tratando de recuperar al menos lo perdido, pensando "Al menos hoy tengo que acertar UNA vez". Nos sentimos frustrados porque el mercado apenas se ha movido y sin embargo tenemos una gran pérdida. Nuestro enfado nos hace continuar operando hasta que acertemos al menos UNA vez (no queremos irnos a casa con una gran pérdida)

El mercado continúa moviéndose en rango cuando de repente decidimos operar en el rango. Hemos podido ver que todas las operaciones que han terminado en pérdida hubieran sigo ganadoras si la hubiéramos hecho al revés. Así que compramos en la parte baja del rango (ese soporte que ha estado aguantando todos los ataques) sólo esta vez, comprando ocho contratos porque seguro que se producirá un mini rally a la parte superior del rango que nos permitirá recuperar las pérdidas. Una vez hemos comprado, el mercado (como si supiera lo que estamos haciendo) no sube y rompe el soporte, iniciando un movimiento a la baja, lo que nos obliga a cerrar la posición con la mayor pérdida del día.
Decidimos dejar de operar por hoy y nos vamos a casa con una pérdida que nos hace daño tanto a nuestra cuenta como psicológicamente.

Tomar Beneficios
Un último ejemplo (observe que sólo estamos viendo malas experiencias en el trading porque son las que nos enseñarán más sobre nuestros habitos, patrones y sistemas).

Un día después, volvemos con los animos por los suelos, no habiendo podido dormir en las últimas noches pensando en las pérdidas. El mercado nos da señal de compra y entramos comprados con un solo contrato (no queremos tener una gran pérdida nunca más). La operación comienza a generar beneficios y nos sentimos aliviados que POR FIN tenemos ganancias. Sólo que esta vez pensamos "Mejor tomar beneficios antes de que se esfumen" y cerramos la posición. Justo después el mercado inicia un fuerte movimiento al alza y nos quedamos con cara de tontos. Habríamos recuperado buena parte de las pérdidas pero sólo hemos obtenido un pequeño beneficio comparado con lo que podríamos haber ganado en el día. Nuevamente nos sentimos amargados y frustrados, aunque esta vez hemos tenido beneficios.

Podría seguir con muchos más ejemplos y me sorprendería que Vd. no haya pasado nunca por alguna de estas situaciones. HACER TRADING NO ES FÁCIL!!! De vez en cuando tenemos suerte, pero la mayor parte del tiempo los traders de éxito tienen algo en común: UNA FORMA CONSISTENTE DE HACER LAS COSAS, UNA Y OTRA VEZ, CON TOTAL AUTOCONTROL.

Es muy difícil en la actualidad sentarse delante del ordenador y no hacer NADA; esperar a la señal antes de precipitarse y después arrepentirse. Es difícil no sentirse seducido por el ratón y comprar a mercado después de ver que algo que parece indicar que es un buen momento para comprar, sobre todo con la tecnología actual que nos permite introducir una orden en cuestión de segundos. El estrés mental que sufrimos cuando operemos será enorme. Debemos aprender a controlar este estrés para poder ganar dinero.

Cada persona es diferente y todos tenemos diferentes formas de pensar, expectativas, necesidades, deseos y experiencias, pero existen factores constantes que todos experimentamos en los mercados, durante una operación: NUESTRAS EMOCIONES. Todos sentimos las mismas emociones: ORGULLO, EGO, AVARICIA, ESPERANZA, MIEDO e IRA. Una vez que abrimos una cuenta, soñamos con grandes beneficios y sin embargo tenemos nuestra primera pérdida; nos engancharemos al trading. Esto pasará por tres motivos:

Siempre queremos probarnos a nosotros mismos (orgullo)
Queremos recuperar nuestro dinero.
Queremos seguir ganando dinero (si hemos tenido beneficios al principio, nuestra confianza se dispara)

Siempre querremos volver a los mercados (incluso aunque hayamos perdido antes todo nuestro dinero) pensando que "ESTA VEZ SER´DIFERENTE", "ESTA VEZ TENDRÉ ÉXITO", "ESTA VEZ OPERARÉ CON ESTE O AQUEL SISTEMA QUE ESTA VEZ FUNCIONARÁ".

La verdad es que NO IMPORTA qué sistema de trading utilicemos, la mayor parte de la gente pierde dinero simplemente porque no son capaces de seguir sus reglas de forma consistente. ¿Cuántas veces nos hemos saltado las reglas del sistema el mes pasado? ¿Y qué fue lo que sucedió?

Con esta serie de artículos intentaremos ser conscientes y aprender aquello que todo trader debe saber: DEBEMOS OPERAR CON MUY POCA O INCLUSO SIN ADRENALINA, SIN PRESIONES.

En próximos artículos trataremos de contestar a las siguientes preguntas: ¿POR QUÉ PIERDO? ¿POR QUÉ NO PUEDO GANAR DINERO? Estas preguntas debemos plantearnoslas todos cuando estemos perdiendo. Afortunadamente, aun no es demasiado tarde. Lea estos articulos como si le pagarán por ello (al menos dos veces).
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yuppi · Publicado: 15 Aug 2008 12:03 am

EGO:

El ego es que aquello que somos como personas, nuestras creencias y nuestra educación. El ego es como el orgullo, pero es un poco más personal y duradero. Es lo que pensamos acerca de nosotros, nuestros logros pasados y nuestros objetivos a largo plazo. Podemos estar orgullosos de algo durante un minuto y después avegonzarnos sin el menor impacto en nuestro ego. El ego es una emoción que permanece con nosotros durante toda la vida. Podríamos decir que el ego es la memoria ROM y el orgullo es la memoria RAM. Nuestro subconsciente también tiene algo que ver con el ego, pero lo veremos más adelante.

Pero nuestra autoestima no puede ir unida a nuestro trading. No podemos sentirnos bien un día cuando hemos ganado dinero y sentirnos fatal al día siguiente porque hemos perdido. No podemos ser un tio guay cuando ganamos y destrozar las paredes y gritar como locos cuando perdemos.

Tal y como dijo Ruth Barrons Roosevelth en un artículo titulado "Operando sin Ego": ¨El concepto de nosotros mismos tiene que ser fuerte y duradero y no depender de la última operación o de la siguiente"

Tienes que SABER que no importa lo que suceda en la próxima sesión, somos la misma persona cuando entramos y cuando salimos. Una vez que nos ponemos el sombrero de hacer trading, nos convertimos en Mr. Trader, pero no importa lo que suceda, una vez terminemos volveremos a ser la misma persona que eramos al empezar el día. Ello significa que no nos comportaremos de form diferente con nuestros hijos o esposa tanto si hemos perdido como si hemos ganado. El concepto que subyace aquí es simple: NO DEJES QUE LOS MERCADOS DICTEN O AFECTEN A TU VIDA PERSONAL. Si observa que el trading afecta a su estado de animo tenemos un problema. Sin embargo, ser conscientes de un problema es el primer paso para resolverlo.

En definitiva, cómo afecta el ego a nuestro trading?

Cuando no ponemos un stop de pérdidas en el mercado y decidimos que el stop será mental, en realidad no queremos que nos digan que estamos equivocados. NUESTRO EGO NOS ESTÁ DICTANDO LA FORMA DE GESTIONAR NUESTRO NEGOCIO. Podemos tener un falso MIEDO porque si ponemos stops intentarán "saltárnoslos", pero son sólo MIEDOS que debemos aprender a controlar (como veremos más adelante).

Cuando hacemos overtrading y empezamos a abrir y cerrar posiciones sin control, queremos probar que tenemos razón. Nuestro ego está dictando nuevamente nuestro trading, intentando demostrar que hemos acertado, no importa el qué (más adelante veremos el "Síndrome Impulsivo").

Del mismo modo, cuando tomamos rápidamente un beneficio, nuestro ego necesita ser felicitado. Nos está dictando cómo hacer trading exigiendo una palmadita en la espalda tal y como señala Mrs. Roosevelth.
SOLUCIÓN: Gestiona tu negocio como un profesional: COMPLETAMENTE SEPARADO DE CUALQUIER COSA QUE NO SEA PARTE DEL SISTEMA DE TRADING QUE ESTEMOS UTILIZANDO.

AVARICIA:

La avaricia es la emoción que nos hace querer más y más. Nunca tenemos suficiente, siempre queremos hacer una operación mejor que la anterior, conseguir un sistema que nos haga ganar más dinero que el nuestro y que no se pierda los movimientos del mercado. La avaricia es lo que hace que asumamos riesgos mayores de lo normal y que pueden llevarnos a la ruina.

¿Cómo nos afecta la avaricia? Es aquella voz que oimos en nuestra cabeza diciéndonos que operemos con diez contratos en lugar de dos. Es aquello que nos dice que añadamos posiciones a una perdedora porque "los beneficios serán grandes". También es aquello que nos dice que recuperaremos todo nuestro dinero si "apostamos a lo grande". Empezamos a pensar en enormes beneficios y lo que haremos con ellos, olvidando que no podemos asumir ese nivel de riesgo. Esos beneficios casi nunca llegarán. En su lugar tendremos una enorme pérdida que nos conducirá al fracaso a largo plazo.

NO SUEÑE PENSANDO EN BENEFICIOS FUTUROS! CONTRÓLATE. ABRA LAS POSICIONES Y GESTIÓNELAS PROFESIONALMENTE, SIN EXCEPCIÓN.

La avaricia también estará ahí cuando tengamos un buen beneficio y no cerramos la posición. "Dejémoslo correr" pensamos, queriendo más y más.

La avaricia también es la voz que nos dice que debemos comprar en un suelo y vender en un techo. Con un poco de experiencia veremos que eso no es posible. No intente descubrirlo por sí mismo!

Más adelante veremos formas de controlar estas emociones; por ahora es importante comprender lo que hacemos por avaricia.

ESPERANZA:

La esperanza es lo que nos queda cuando ya no es probable que suceda algo. La esperanza es a lo que recurriremos cuando hayamos abierto una posición y queramos que vaya en nuestra dirección. Sin embargo cuando el mercado se pone en nuestra contra y no cerramos posición, nuestra esperanza empieza a deteriorarse y se convierte en "orgullo". UTILICE SIEMPRE STOPS CUANDO OPERE. Podemos esperar todo lo que queramos (siempre que no se ejecute nuestro stop), pero nunca cancelemos un stop esperando que el mercado se gire en ese punto.

NUNCA DEBEMOS ESPERAR MÁS ALLÁ DE UNA EXPECTATIVA RAZONABLES. Si llegamos a un punto en el que necesitamos un milagro para salir del atolladero, nuestra esperanza ha llegado DEMASIADO LEJOS. En ese momento empezaremos a mirar otros indicadores o cualquier otra cosa que nos permita justificar nuestra operación. Redibujaremos las líneas de tendencia, escuchar la opinión de otras personas que piensen como nosotros, etc. Si llegamos a este punto, tenemos un problema.

NUNCA ESPERE DEMASIADO!

MIEDO:

El miedo es una protección natural frente a cualquier cosa que podemos hacer y que nos puede causar un daño. El miedo lo tendremos ANTES de abrir una posición. "No quiero perder de nuevo" "No quiero perderme este movimiento como la otra vez". También nos asaltará DURANTE una operación: "Estás equivocado, cierra antes de que te salte el stop y la pérdida sea mayor".

Irónicamente esta protección nos hará perder dinero. ¿Por qué? Porque nos nublará la mente. No nos dejará ser objetivos en nuestro trading. Acumularemos pequeñas pérdidas todo el rato por miedo a grandes pérdidas (y cuidado porque se suman muy rápido).

El miedo a "perdernos" el movimiento también nos cegará. Nos hará entrar en el mercado lo antes posible a cualquier precio. Será una entrada impulsiva y seguramente termine en pérdidas; o al menos una en la que tendremos que aguantar pérdidas durante un buen rato.

En conclusión:

ES IMPOSIBLE OPERAR SIN TODAS ESTAS EMOCIONES QUE ACABAMOS DE VER. Todos somos humanos. Sin embargo, debemos ser conscientes de que debemos controlarlas y mantenerlas reducidas al mínimo a fin de operar objetivamente. Debemos controlar cada sentimiento a fin de operar con una mente clara y seguir la estrategia que dijimos desde el principio.

¿Cómo podemos hacerlo? Aunque no es fácil, examinando lo que sucede en nuestro cerebro podemos tratar de reducir estas explosiones emocionales.
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yuppi · Publicado: 15 Aug 2008 12:22 am

ANSIEDAD EN EL MERCADO

Uno de los peores enemigos del trader que opera habitualmente en el
mercado es el de la ansiedad, generalmente causada por una mala
racha de pérdidas o porque está trabajando con dinero que necesita
para poder desarrollar una vida normal. En estos casos, incluso
mucha gente llega a sentir miedo a operar; ello se manifiesta con
una aceleración del corazón y con movimientos nerviosos en manos y
pies: ciertamente el miedo a una nueva pérdida es muy grande para un
operador ansioso.

Y lo peor de todo es que ese miedo provoca una sensación como si la
posición que mantiene en ese momento en el mercado le quemara en las
manos, de tal forma que si la posición es ganadora, tenderemos a
cerrarla rápidamente obteniendo unos beneficios muy pequeños
mientras que si estamos en una posición perdedora, tenderemos a
aguantar la posición y asumir un riesgo y unas pérdidas mayores
simplemente por el miedo que sentimos a perder de nuevo.

Lo mejor en estos casos es estar al menos un mes absolutamente fuera
del mercado, evaluando la técnica que estamos utilizando pero sobre
todo, si realmente nuestro perfil psicológico sirve para operar en
el mercado. Una vez haya pasado ese mes fuera del mercado, conviene
realizar algo de trading sobre el papel, sin dinero de verdad y
observar que tal lo hacemos y si somos capaces de controlar nuestras
emociones. Si aún así no fueramos capaces de dejar de sentir
ansiedad, lo mejor será dejar el dinero en depósitos a plazo o en
manos de algún trader profesional si no queremos perder todo nuestro
dinero por culpa de la ansiedad.

STRESS POR ALCANZAR EL EXITO

Muchos de nosotros cuando estamos en el mercado hemos sentido todas
o alguna de estas sensaciones: subida de presión arterial, ansiedad,
deseos de apagar el ordenador y olvidarse del trading para siempre,
etc. Incluso en algunos casos se hace necesaria la ayuda de un
médico ante posibles problemas arteriales o cardiacos, si bien
muchas veces todo está en nuestra mente y no es más que simple
stress. Para luchar contra él, a continuación les pongo una lista de
tácticas que estoy segura de que les funcionará. Dichas tácticas,
orientadas tanto a reducir el stress interno como la presión
ambiental son las siguientes:

1. Vigila tu nivel de interés: cuando perdemos el interés por algo,
también perdemos simultáneamente la concentración. No se puede
operar bien en los mercados sin estar concentrados.

2. Duerme bien: aunque parece una tontería, la falta de sueño nos
hace más sensibles al ruido de los mercados, aumenta nuestra
tolerancia a la frustración, nos podemos quedar en blanco, podemos
incluso caer en depresión ante una pérdida y, en definitiva, nuestra
concentración se verá afectada.

3. Realiza ejercicio físico diariamente: ello evitará buena parte de
los pensamientos negativos que puedas tener en mercado. Asimismo, no
abuses del azúcar, café y tábaco porque afectan al nivel de atención
(además de los daños que todos conocemos).

4. Haz descansos periódicos durante la sesión: alejate de la
pantalla y estira tu espalda como mínimo

5. Vigila tus emociones y tus pensamientos: observa como reaccionas
ante un determinado movimiento o noticia en el mercado, dedica unos
momentos en el día a reflexionar sin la pantalla delante acerca de
lo que realmente significaba la noticia o el movimiento y lo que
pensaste/sentiste en aquel momento.

6. Identifica y combate pensamientos negativos: en especial, observa
en que momentos de mercado se producen y trata de anularlos pensando
en otras cosas.

7. Elimina el pensamiento del tipo "todo o nada", trata de encontrar
soluciones intermedias en tu operativa.

8. Manten la atención: con el paso del tiempo y los datos saltando
en la pantalla continuamente, la mente distrae su atención hacia
otras cosas. Cuando notemos que estamos pensando en otra cosa que no
sea el mercado y no seamos capaces de seguir los movimientos de
precios con la atención necesaria, para un momento, date un pequeño
paseo y vuelve a ponerte delante de la pantalla.

9. Conoce y respeta tus límites: conocete y aprende a saber hasta
donde puedes llegar y hasta donde no. Nunca operes porque sí, es muy
probable que cometas errores. Aunque nos vayamos de nuestra pantalla
a dar un paseo, el mercado puede seguir sin nosotros. Y por
supuesto, mañana habrá oportunidades mil veces mejores que las de
hoy.

MEJOR PERDER UNA OPORTUNIDAD QUE PERDER DINERO

Todos hemos visto más de una vez como nuestro valor favorito
despegaba sin tenernos a nosotros a bordo. De hecho, como traders
alguna vez hemos sentido esa lucha interior entre dos sentimientos:
el de esperar para entrar a un precio mejor y el ver como algo se
dispara sin ser capaces de reaccionar para coger aunque sea unas
migajas del movimiento. Generalmente en estos casos lo más
recomendable, en mi opinión, es esperar siempre a tener un punto de
entrada mejor que quedarnos enganchados en las alturas...

Más técnicamente, podemos decir que:

1) Debemos fijar un límite superior a partir del cual no estaremos
dispuestos a comprar y en ese punto pondremos una orden limitada.
Con ello, eliminamos todo miedo a no entrar en el "punto perfecto".
Si la orden entra, perfecto; si no, debemos entender que hemos
actuado de forma prudente más que haber perdido una oportunidad.
Porque preservar nuestro capital es lo más importante!!!

2) También es conveniente introducir dinero poco a poco, a partir
del límite que fijamos en el apartado anterior (esto es, no poner
todo nuestro capital en la orden limitada si no poner una parte y
luego, a medida que sube el valor, realizar más compras), de tal
forma que si el mercado se gira en nuestra contra, no estaremos
arriesgando todo nuestro capital.

AQUELLO DE LO QUE NO ERES CONSCIENTE, PUEDE HACERTE DAÑO

Hoy les propongo lo siguiente: imaginen que los pensamientos y
acciones que realizan de manera consciente son como correos
electrónicos enviados a su mente, si bien algunos de estos mensajes
contienen "attachments" ocultos que activan mecanismos psicológicos
inconscientes de consecuencias impredecibles.

Cuando la activación de uno de estos mecanismos tiene consecuencias
destructivas sobre nuestros "discos duros" mentales, nos
encontraremos realizando acciones que parecen fuera de nuestro
control, como por ejemplo introducir órdenes en el mercado de manera
irracional (otro ejemplo, decir aquella palabra que no debias decir
a un amigo porque sabias que le haria daño y sin saber como, sale de
tus labios)

Así, parece ser que aquellos traders que utilizan menos tiempo para
tomar sus decisiones, son más propensos a sufrir los resultados de
dichos mecanismos psicológicos inconscientes que acabamos de
comentar que aquellos traders que dedican un buen rato a planificar
sus operaciones. Claro que en la práctica no es fácil determinar
cuando nuestras acciones son causadas por mecanismos inconscientes.

Para ello, resulta útil tratar de escuchar atentamente las cosas que
nos decimos a nosotros mismos (ya sea en voz alta o mentalmente),
examinando cuidadosamente aquellas con un talante negativo. En
particular, tomen nota de frases parecidas a las siguientes:

- No soy lo suficientemente inteligente como para procesar toda esta
información rápidamente y entrar en el mercado.

- Tengo miedo de arriesgar este dinero para comprar tantas acciones.

- Mis decisiones de venta son siempre precipitadas, mi timing es
terrible.

- Los cuidadores están ahí fuera para cazarme, nunca ganaré

Tanto si este pensamientos proceden de su inconsciente como si no,
cuando Vd. se oiga decir o pensar cosas negativas intente
neutralizarlos con pensamientos positivos o de lo contrario, dichos
pensamientos negativos harán que Vd. opere de manera incorrecta e
impulsiva, reforzando dichos pensamientos y acciones negativos.

Por ejemplo, si Vd. piensa que los cuidadores están acechandole,
decide cerrar su posición por si acaso por miedo obteniendo pérdidas
o escasas ganancias y después el mercado se gira en la dirección que
pensaba que iria, pensará dos cosas malas en vez de una: que los
cuidadores estaban esperando a que cerrara la posición para mover el
mercado y que Vd. no sabe salirse correctamente. Tenga cuidado en la
siguiente operación si sigue pensando esas cosas...

Como reflexión final, tengan presente lo siguiente: una parte de su
mente está controlada por el inconsciente. No le pierda el respeto
ni lo subestime, no conseguirá nada. Ignorarlo tampoco es la mejor
solución. Trate de neutralizarlo desde su propia consciencia.
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